Je fais mon pointage des chèques et reçus, mais lors de l'impression de ma conciliation, toutes les pièces demeurent en circulation.

Les pièces non-reportées figurent en circulation. Voici comment faire le report.

Allez dans le pointage, sélectionnez votre banque et la date de fin de période.
Entrez le solde de fin qui figure à votre état de banque.

Pointez les transactions figurant à votre état de banque.
Vous remarquerez que le montant non résolu varie selon les pièces pointées.

Une fois toutes les pièces de votre état de banque pointées et que le montant non résolu est à zéro, vous pouvez faire reporter.
Si vous ne parvenez pas à avoir un montant non résolu à zéro, c'est qu'il y a une erreur dans le pointage, ou la banque a fait une erreur lors de la saisie d'un montant.
Vous pouvez à ce moment faire enregistrer pour poursuivre plus tard.

Si une erreur figure à votre état de banque vous devez informer votre banque de l'erreur et aller la saisir dans votre carte-client (notaire) et justifier la transaction comme étant une erreur de la banque.

Par la suite retournez dans votre pointage et pointez la nouvelle transaction.
Ceci devrait amener le montant non résolu à zéro.

Le mois suivant, lorsque l'erreur aura été corrigée par la banque allez dans votre carte-client et défaite (saisir un recu dans le cas d'un chèque et vise-versa) la saisie de la transaction du mois précédant avant de faire votre pointage.

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